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招商国企 : 招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概
时间:2021-12-28

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

  注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见本基

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金作为混合型基金,在投资管理中会至少维持60%的股票、存托凭证投资比例,

  具有对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险,在市场大幅上涨时也不能

  同时,本基金的重点投资对象是发生及拟发生改革的国有企业公司股票和存托凭证,

  精选国企改革主题股票和存托凭证中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质

  上市公司的股票和存托凭证,这种股票和存托凭证评估方式具有一定的主观性,存在投资

  的拟发生改革的企业最终未推行改革措施、已发生改革的企业业绩不达预期等不确定性,

  金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要

  源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、

  流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工

  具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,

  股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股

  价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制

  度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损

  基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,

  或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受

  市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大

  本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

  的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行

  人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红

  派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人

  的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄

  的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方

  面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;

  2、流动性风险,主要包括:(1)基金申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业及资

  产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动

  5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;

  6、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进

  行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

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